Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001
Advokat-nasledstvo.ru

Юридический портал

Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2020 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Указываем дату передачи наличности в банк.

Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.

Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации

Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.

Для зачисления на счет

Наименование банка-вносителя, БИК

Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

Наименование банка-получателя, БИК

Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»

Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».

Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 – 1 000).

Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Организацией (УСН) в банк были сданы денежные средства, полученные по договору займа, в объявлении на взнос наличными по форме 0402001 в строке “Источник поступления” ошибочно указана “торговая выручка”. При приеме денежных средств в кассу организации документы оформлены верно.
Какие взыскания может наложить налоговый орган на организацию в данной ситуации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В сложившейся ситуации при оформлении первичных документов, подтверждающих ошибочное оформление объявления на взнос наличными (например, бухгалтерская справка, письмо в адрес обслуживающего банка), к организации не должно быть претензий со стороны налоговых органов в отношении рассматриваемой операции.

Обоснование вывода:
В силу пп. 3 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщик обязан вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах.
Обязанность налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – Книга учета), установлена ст. 346.24 НК РФ.
Организация, применяющая УСН, отражает в Книге учета все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом. Причем налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога (п. 1.1, п. 1.2 Порядка).
Как определено п. 2.4 Порядка, в графе 4 раздела I “Доходы и расходы” Книги учета отражаются доходы, учитываемые при определении налоговой базы согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ.
При этом указывается, что порядок признания и учета доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, установлен п.п. 1, 3 и 5 ст. 346.17, п.п. 1-5, 8 ст. 346.18, п. 1 ст. 346.25 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов у лиц, применяющих УСН, признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод) (смотрите также письмо Минфина России от 07.10.2013 N 03-11-11/41441).
Таким образом, каждый получаемый налогоплательщиком доход, признаваемый таковым в соответствии с нормами главы 26.2 НК РФ, должен быть отражен в Книге учета на дату погашения задолженности налогоплательщику как в денежной форме, так и в натуральной форме или иным способом, например, посредством исполнения обязательства третьим лицом или зачетом встречных однородных требований (ст.ст. 313, 407, 408, 410 ГК РФ).
Согласно п. 5 ст. 23 НК РФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 120 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 10 000 рублей (п. 1 ст. 120 НК РФ). Если же указанные деяния повлекли занижение налоговой базы, то с организации может быть взыскан штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей (п. 3 ст. 120 НК РФ).
Таким образом, организация, применяющая УСН, может быть привлечена к ответственности за нарушение учета доходов и расходов объектов налогообложения.
Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 ст. 248 НК РФ.
При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ.
К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, относятся, в частности, доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований (пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Таким образом, сумма, полученная по договору займа, не учитывается в доходах заемщика (смотрите также письма Минфина России от 03.10.2008 N 03-11-05/231, от 29.06.2011 N 03-11-11/104).
Документами, подтверждающими получение займа наличными денежными средствами, являются:
– договор займа (ст. 807 ГК РФ);
– квитанции к приходным кассовым ордерам с указанием назначения платежа.
При получении заемщиком суммы займа наличными деньгами в кассу следует оформить приходный кассовый ордер по форме N КО-1, утвержденной постановлением Росстата от 18.08.1998 N 88. Заимодавцу в подтверждение полученной от него суммы займа выдается квитанция к приходному кассовому ордеру с подписью кассира и с оттиском штампа, подтверждающим проведение кассовой операции.
Юридическое лицо обязано хранить свободные денежные средства на банковских счетах в банках. При этом в кассе юридического лица могут храниться наличные деньги только в пределах лимита остатка денежных средств. Накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка допускается лишь в исключительных случаях, например, в дни выплаты зарплаты. Поэтому при получении в кассу организации суммы займа наличные денежные средства сверх установленных лимитов необходимо сдать в банк (п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).
Сдача денежной наличности организацией в кассу банка производится по объявлению на взнос наличными по форме 0402001 (Приложение 1 к Указанию Банка России от 30.07.2014 N 3352-У), представляющему собой комплект документов, состоящий из объявления, ордера и квитанции (пункты 2.4, 3.1 Положения N 318-П).
В данной ситуации организация, применяющая УСН, получила заем наличными денежными средствами на основании договора займа. Денежные средства были приняты в кассу организации как заемные средства. Однако при сдаче наличных денежных средств в банк в объявлении на взнос наличными в строке “Источник поступления” ошибочно указан неверный источник поступления денежных средств.
Полагаем, в данной ситуации во избежание претензий со стороны налоговых органов организации необходимо составить бухгалтерскую справку, подтверждающую, что при сдаче наличности в банк была допущена ошибка при заполнении объявления на взнос наличными.
Кроме того, можно обратиться в банк с письменной просьбой запись в объявлении на взнос наличными от такого-то числа на такую-то сумму в строке “Источник поступления” считать неверной и указать верный источник – “Поступление заемных средств”. Копию письменного обращения в банк можно приложить к бухгалтерской справке.
По нашему мнению, в этом случае у организации не должно быть претензий со стороны налоговых органов, так как неверное указание источника платежа в объявлении на взнос наличными само по себе не является основанием для отражения полученной суммы в доходах налогоплательщика. Соответственно, отсутствуют основания для привлечения налогоплательщика к ответственности по ст. 120 НК РФ.
Подтверждением того, что полученные денежные средства являются заемными средствами, кроме наличия первичных документов, подтверждающих получение заемных средств, также может служить отражение в бухгалтерском учете полученной суммы на соответствующих счетах, предназначенных для отражения заемных средств.
Дополнительным аргументом, подтверждающим отсутствие у налогоплательщика дохода, облагаемого налогом, также может быть отсутствие договоров и документов, подтверждающих взаимоотношение между заимодавцем и налогоплательщиком по поставке товаров (работ, услуг) (смотрите, например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 22.11.05 N А56-50090/04, ФАС Волго-Вятского округа от 12.10.2005 N А43-5836/2005-31-225).
Суды также считают, что недочеты оформления документов сами по себе не опровергают наличие и условия правоотношений (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2014 N 08АП-4048/14) и само по себе внесение денежных средств на расчётный счёт не является доказательством наличия налогооблагаемой базы (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2008 N 18АП-1621/2008).
При этом, если налогоплательщик не сможет доказать, что полученные денежные средства являются заемными, налоговые органы могут учесть их в составе облагаемых доходов (смотрите, например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.12.2007 N А42-6692/2006).

Читать еще:  50 компенсация инвалидам 1 группы за коммунальные услуги

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
– Энциклопедия решений. Заём наличных денежных средств;
– Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет при получении займов наличными;
– Энциклопедия решений. Учет выдачи денежных средств из кассы для внесения на расчетный счет;
– Энциклопедия решений. Налоговые санкции;
– Энциклопедия решений. Ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена

10 февраля 2016 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Вы здесь:

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации. На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы. Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Порядок применения

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации. В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк. Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей. Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование. Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Читать еще:  Образец приказа о наказании за курение на рабочем месте

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности. Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет. Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются). Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере. Ниже указывается источник поступления денег – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02». На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства. В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация. Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

  • «02» – указывается торговая выручка;
  • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
  • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
  • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
  • «11» – оказание прочих услуг;
  • «12» – налоги и сборы;
  • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
  • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
  • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
  • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
  • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
  • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
  • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
  • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
  • «31» – поступления на счет физ.лица;
  • «32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке. Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется. После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Скачать объявление на взнос наличными бланк и пример

Скачать образец заполнения в формате Pdf.

Тема: Как оформить взнос на р/с от учредителя, когда на руках две квитанции 0402001

Опции темы
Поиск по теме

Как оформить взнос на р/с от учредителя, когда на руках две квитанции 0402001

Добрый день.
Совсем запутался, нужна помощь и пояснения. ООО на осно, расчетный счет открыт. Учредитель пришел в банка и напрямую внес на р/с наличные денежные средства – уставной капитал, и сразу же займ (по договору займа). Банк выдал две квитанции по форме 0402001 (объявление на взнос наличными). Как теперь все это учесть в бухгалтерии(электронная)?? Изначально была сделана одна проводка – Д75.01 – К80 объявлен уставной капитал.

Д51 К75 – оплата УК
Д51 К66 – получен заем

Это мне понятно, я не совсем понимаю как я смогу все это подтвердить документально? Т.е. если при проверке будет вопрос – а на основании чего были внесены деньги, показать эти два квиточка?

На УК у вас устав есть, за заем договор должен быть

По этому документу деньги поступают на рс от организации. Соответственно сначала должны через кассу пройти
50 – 75
50 – 66
51 – 50

Есть учредительный договор + квиточек
Есть (должен быть) договор займа + квиточек
Этого вполне должно быть достаточно.

А почему обязательно через кассу?
Разве учредителю запрещено их непосредственно в банк внести?

Квиток надо внимательно изучить. С 99% вероятностью в нем написано, что деньги от ООО, а учредитель всего лишь вноситель, а раз от ООО, то сначала деньги попали в кассу.

Могет быть и так, а могет и не так.

В квиточке указан физик (учредитель), а получатель – ООО.

В данном случае мне нужно было сделать сначала ПКО на суммы принятые от учредителя, далее РКО и с ним идти в банк.

Все верно, учредительный договор есть, на займ тоже договор. Такс, теперь понятнее.
Что меня изначально смутило: я выгрузил из банк-клиента выписку, загрузил в бухгалтерию, все проводки о внесении денег (УК +займ) сформировались в виде Д51-K57. Т.е. деньги в пути.. соответственно следующим шагом хотел их раскидать с 57 счета по назначению, но мне рекомендовали обойтись без него, т.е. делать все в ручную с помощью бух.справки..

Последний раз редактировалось VladimirOOO; 09.02.2014 в 19:51 .

Ото ж. Значит, как я и писал:
Д51 К75;
Д51 К66. И не парьтесь.

Через кассу. Внести деньги на счет может только владелец счета. Остальные могут сделать перевод
Обсуждали раз сто.

Но банк принял ведь.

да, только в банк с ними ходить не надо

Можно сделать Д 57 К 50, но обычно это совершенно ни к чему, обычно деньги вносятся на счет проводкой Д 51 К 50, которая формируется, опять же, обычно, формированием документа РКО.

где-то у Вас забито что-то вроде “поступление инкассированной выручки”, а не “взнос наличными”.

Но если банк принял деньги от учредителя на р/с ООО, за что фирму наказать не могут, то проводки, отражающие реальную ф-х операцию:
Д51 К75
Д51 К66.
Зачем извращаться, не понимаю.

C таким же успехом можно утверждать, что можно ехать на красный свет светофора, если поблизости нет гаишников или видеокамер – наказать не смогут.

Не надо путать Бабеля с Бебелем, а Гоголя с Гегелем.
Есть первичный документ, где средства на р/с ООО зачмслены от физлица-учредителя.
Зачем бухгалтеру прилетать к этому счет 50, если нал никто в глаза не видел?

Банки давно в обяявлении на взнос наличными требуют писать ФИО вносившего лица. Это не значит, что вносит именно это лицо. Указана ФИО кассира, это кассир свои личные деньги внес в банк?

Не могут они по банковским правилам быть зачислены от чужого лица. Я не буду сейчас поднимать нынешние указания ЦБ, но еще пару лет назад по документам ЦБ получалось, что вносить деньги на счет может только владелец счета. Остальные могут перечислить

А должны были видеть.

Деньги внес на дядя с улицы, а учредитель (по учредительному договору), и займодатель (по договору займа).
Банк, по всей видимости, не просто деньги принял, а договоры посмотрел.

Для других перечислений и внесений предусмотрены другие документы. Сам факт наличия квитанции 0402001 говорит о том, что было внесение денег организации на свой расчетный счет

Читать еще:  Дефектная ведомость на списание автомобиля пример

Как Вы ко мне неровно дышите. Это так, музыкой навеяло.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июня 2012 г. N 383-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством:
*приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;
*приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу;
приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств;
уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;
уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу;
уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.
Это пойдет?
Или опять не то?

Как сдать деньги в банк из кассы форма 0402001

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными по форме 0402001 – бланк и образец для скачивания


12 декабря 2020

Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).

Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия. Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными. Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?

Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему.

Позвоните по телефону прямо сейчас: — Москва — — Санкт-Петербург — — Другие регионы — Это быстро и бесплатно!

Правила заполнения объявления на взнос наличными

Бесплатная юридическая консультация: 8(800)350-83-64 Вся Россия ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>> Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными».

Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – препроводительная ведомость (ОКУД 0402300).

Вы здесь:

Объявление на взнос наличными (форма 040200) Банковские, Документы19.01.2016publisher Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации. На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы.

Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

    1 Порядок применения2 Объявление на взнос наличными образец заполнения3 Скачать объявление на взнос наличными бланк и примерПорядок применения Ежедневно главный бухгалтер или кассир

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001 в 2020 году

В конце рабочего дня из кассы сверх установленного для организации сдаются в обязательном порядке в банк на расчетный счет предприятия. Также наличные деньги могут быть внесены в качестве оплаты за какие-либо услуги, товары, погашение кредитов, налоги и иные поступления; в этом случае они вносятся на расчетный счет другого юридического лица. Сдача денег в банк осуществляется на основании первичного документа – объявления на взнос наличными, типовая форма которого -0402001.

В объявлении нужно указать следующую информацию: номер – порядковый номер документа; от кого – наименование организации, сдающей наличные в банк;

Объявление на взнос наличными 2020 года: скачайте бесплатные бланки и образцы заполнения в Excel, Word, PDF

Объявление на взнос наличными – это документ, передаваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые хотят вносить на свой расчетный счет наличные средства для расчета с контрагентами, оплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды и других целей.

Наименование плательщика. Наименование, номер расчетного счета, ИНН, КПП, код ОКАТО получателя средств.

Наименования и БИК банка-вносителя и банка-получателя. Сумма цифрами и прописью. Источник поступления (поступление выручки, поступление коммунальных платежей и т. д.)

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными (форма 0402001)?

Автор статьиОльга Лазарева 1 минуту на чтение83 просмотровСодержание Сдача наличных денежных средств в банках сопровождается оформлением объявления на взнос наличными.

Разработана типовая форма данного документа — форма 0402001.

Как правильно заполнить объявление на взнос наличными вы узнаете в этой статье, здесь же можете скачать образец объявления и сам бланк форма 0402001, действующий с 1 ноября 2014 года.(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книгБланк состоит из трех частей: само объявление, квитанция и ордер. Первая часть документа остается в банке после сдачи денег, квитанция передается лицу, вносящему денежные средства, в дальнейшем он эту квитанцию сдаст в кассу своего предприятия.

В свою очередь, в кассе квитанция будет приложена к расходного ордеру, на основании которого были выданы деньги из кассы для сдачи их в банк.При заполнении в бланке объявления

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни дня без инструкций × Ни дня без инструкций

Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации.

15 января 2020 Автор: Евдокимова Наталья Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом.

Объявление на взнос наличными

– документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Бланк объявления на взнос наличными – . Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер.

Обратная операция по снятию денег с расчетного счета осуществляется на основании чека, образец заполнения которого можно скачать .

Инструкция по заполнению объявления: №: номер бланка. Дата:

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Copyright: фотобанк Лори Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – (ОКУД 0402300).

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector